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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 24 778.00 | 2 423.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 804.00 | 185 494.00 | 9 310.00 | 194 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 510.00 | 211 647.00 | 594 864.00 | 806 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 280.00 | | 493 280.00 | 493 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 791.00 | 211 647.00 | 1 088 144.00 | 1 299 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 194.00 | 370 194.00 | | 370 194.00 |
DH Report à nouveau | 539 203.00 | 479 039.00 | | 539 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 148.00 | 60 165.00 | | 65 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 546.00 | 953 397.00 | | 1 018 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 21 233.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 19 530.00 | | 48 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 803.00 | 11 508.00 | | 19 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 598.00 | 52 271.00 | | 69 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 144.00 | 1 005 668.00 | | 1 088 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 850.00 | | 660.00 | 805 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 506.00 | | | 578 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 345.00 | | 660.00 | 221 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 572.00 | 3 075.00 | | 208 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 197.00 | 3 075.00 | | 207 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 117.00 | 24 117.00 | 6 000.00 | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |