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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 24 074.00 | 3 127.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 778.00 | 169 710.00 | 27 067.00 | 196 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 484.00 | 195 159.00 | 613 325.00 | 808 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 109.00 | 195 159.00 | 773 950.00 | 969 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 194.00 | 370 194.00 | | 370 194.00 |
DH Report à nouveau | 253 519.00 | 169 256.00 | | 253 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 283.00 | 84 263.00 | | 40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 707 996.00 | 667 713.00 | | 707 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 7 936.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 1 835.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | 14 776.00 | | 41 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | 14 748.00 | | 19 208.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 954.00 | 40 097.00 | | 65 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 950.00 | 707 810.00 | | 773 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 110.00 | | 7 374.00 | 801 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 506.00 | | | 578 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 604.00 | | 7 374.00 | 216 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 867.00 | 23 292.00 | | 171 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 168.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 660.00 | 23 124.00 | | 170 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 482.00 | 46 482.00 | 6 000.00 | 52 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |