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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AP Constructions | 2 219 885.00 | 1 680 987.00 | 538 899.00 | 2 219 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 11 462.00 | 1 879.00 | 13 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 788.00 | 1 705 877.00 | 641 912.00 | 2 347 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 589.00 | 1 705 877.00 | 743 712.00 | 2 449 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 860.00 | 268 339.00 | | 267 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 315.00 | -479.00 | | 39 315.00 |
DK Provisions réglementées | 22 762.00 | 24 443.00 | | 22 762.00 |
DL TOTAL (I) | 452 622.00 | 414 988.00 | | 452 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 600.00 | 279 100.00 | | 255 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 4 020.00 | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 421.00 | 27 587.00 | | 20 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 129.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 090.00 | 313 837.00 | | 291 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 712.00 | 728 825.00 | | 743 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 871.00 | 78 237.00 | | 79 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | 760.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 3 760.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 110.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 110.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | 3 650.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 898.00 | 154 955.00 | | 153 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 583.00 | 155 435.00 | | 114 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 315.00 | -479.00 | | 39 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 073.00 | | 52 715.00 | 2 295 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 844.00 | | 52 715.00 | 2 244 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 040.00 | 50 837.00 | | 1 655 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 040.00 | 50 837.00 | | 1 655 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 443.00 | | 1 681.00 | 24 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443.00 | | 1 681.00 | 24 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 600.00 | 44 381.00 | 186 723.00 | 255 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 090.00 | 79 871.00 | 186 723.00 | 291 090.00 |