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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AP Constructions | 2 475 184.00 | 1 881 574.00 | 593 611.00 | 2 475 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 13 062.00 | 279.00 | 13 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 372.00 | 1 908 064.00 | 644 308.00 | 2 552 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 857.00 | | 120 857.00 | 120 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 230.00 | 1 908 064.00 | 765 166.00 | 2 673 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 667.00 | 270 943.00 | | 298 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | 27 723.00 | | 18 226.00 |
DK Provisions réglementées | 16 036.00 | 17 718.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 455 614.00 | 439 069.00 | | 455 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 357.00 | 312 182.00 | | 257 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 11 229.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | 46 481.00 | | 31 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 31 785.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 552.00 | 401 677.00 | | 309 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 166.00 | 840 746.00 | | 765 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 039.00 | 144 320.00 | | 108 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 298.00 | | 151 298.00 | 151 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 298.00 | | 151 298.00 | 151 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 1 616.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 771.00 | 158 316.00 | | 160 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 545.00 | 130 592.00 | | 142 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | 27 723.00 | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 806.00 | | 133 664.00 | 2 512 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 098.00 | 2 552 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 098.00 | 2 502 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 578.00 | | 133 664.00 | 2 462 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 090.00 | 45 974.00 | | 1 862 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 090.00 | 45 974.00 | | 1 862 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 718.00 | | 1 681.00 | 17 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 718.00 | | 1 681.00 | 17 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 357.00 | 55 844.00 | 192 722.00 | 257 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 552.00 | 108 039.00 | 192 722.00 | 309 552.00 |