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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AP Constructions | 2 475 184.00 | 1 971 829.00 | 503 355.00 | 2 475 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 377.00 | 1 998 598.00 | 553 779.00 | 2 552 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 938.00 | 1 998 598.00 | 635 340.00 | 2 633 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 487.00 | 316 893.00 | | 325 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 249.00 | 8 594.00 | | -9 249.00 |
DK Provisions réglementées | 12 673.00 | 14 355.00 | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 451 596.00 | 462 526.00 | | 451 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 629.00 | 201 513.00 | | 144 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 27 813.00 | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 237.00 | 33 249.00 | | 32 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 744.00 | 262 575.00 | | 183 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 340.00 | 725 101.00 | | 635 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 934.00 | | 164 934.00 | 164 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 934.00 | | 164 934.00 | 164 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 927.00 | 159 924.00 | | 172 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 175.00 | 151 330.00 | | 182 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 249.00 | 8 594.00 | | -9 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 377.00 | | | 2 552 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 143.00 | | | 2 502 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 470.00 | 45 128.00 | | 1 953 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 470.00 | 45 128.00 | | 1 953 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 355.00 | | 1 681.00 | 14 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 355.00 | | 1 681.00 | 14 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 629.00 | 56 981.00 | 87 647.00 | 144 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 744.00 | 96 097.00 | 87 647.00 | 183 744.00 |