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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AP Constructions | 2 366 933.00 | 1 732 080.00 | 634 853.00 | 2 366 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 11 862.00 | 1 479.00 | 13 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 120.00 | 1 757 370.00 | 686 751.00 | 2 444 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 206 879.00 | | 206 879.00 | 206 879.00 |
CF Disponibilités | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 546.00 | | 347 546.00 | 347 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 667.00 | 1 757 370.00 | 1 034 297.00 | 2 791 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 175.00 | 267 860.00 | | 307 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298.00 | 39 315.00 | | -10 298.00 |
DK Provisions réglementées | 21 080.00 | 22 762.00 | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 440 642.00 | 452 622.00 | | 440 642.00 |
DP Provisions pour risques | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 359.00 | 255 600.00 | | 342 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 11 928.00 | | 60 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 20 421.00 | | 25 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 3 141.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 031.00 | 291 090.00 | | 430 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 297.00 | 743 712.00 | | 1 034 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 307.00 | 79 871.00 | | 132 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 904.00 | | | 181 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 585.00 | 1 681.00 | | 183 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 624.00 | 80.00 | | 163 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 962.00 | 1 601.00 | | 19 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 130.00 | 153 898.00 | | 336 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 428.00 | 114 583.00 | | 346 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 298.00 | 39 315.00 | | -10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 788.00 | | 243 879.00 | 2 347 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 547.00 | 2 444 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 547.00 | 2 393 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 560.00 | | 243 879.00 | 2 297 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 877.00 | | 51 493.00 | 1 705 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 877.00 | | 51 493.00 | 1 705 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 762.00 | | 1 681.00 | 22 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 762.00 | 163 624.00 | 1 681.00 | 22 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 624.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 359.00 | 44 634.00 | 187 932.00 | 342 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 031.00 | 132 307.00 | 187 932.00 | 430 031.00 |