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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AP Constructions | 2 366 933.00 | 1 786 379.00 | 580 554.00 | 2 366 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 12 262.00 | 1 079.00 | 13 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 120.00 | 1 812 069.00 | 632 051.00 | 2 444 120.00 |
BZ Autres créances | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CF Disponibilités | 211 111.00 | | 211 111.00 | 211 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 248.00 | 1 812 069.00 | 916 179.00 | 2 728 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 877.00 | 307 175.00 | | 296 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 934.00 | -10 298.00 | | -25 934.00 |
DK Provisions réglementées | 19 399.00 | 21 080.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 413 027.00 | 440 642.00 | | 413 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 724.00 | 342 359.00 | | 297 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 992.00 | 60 557.00 | | 153 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 25 805.00 | | 51 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 1 311.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 152.00 | 430 031.00 | | 503 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 179.00 | 1 034 297.00 | | 916 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 969.00 | 132 307.00 | | 250 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 181 904.00 | | 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 305.00 | 1 681.00 | | 165 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 018.00 | 183 585.00 | | 166 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 269.00 | | | 180 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 269.00 | 163 624.00 | | 180 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 251.00 | 19 962.00 | | -14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 963.00 | 336 130.00 | | 318 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 897.00 | 346 428.00 | | 344 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 934.00 | -10 298.00 | | -25 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 120.00 | | | 2 444 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 892.00 | | | 2 393 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 370.00 | 54 699.00 | | 1 757 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 370.00 | 54 699.00 | | 1 757 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 080.00 | | 1 681.00 | 21 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 704.00 | | 165 305.00 | 184 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 724.00 | 45 542.00 | 190 687.00 | 297 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 152.00 | 250 969.00 | 190 687.00 | 503 152.00 |