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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 532 838.00 | | 532 838.00 | 532 838.00 |
CF Disponibilités | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 713.00 | | 671 713.00 | 671 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 465.00 | | 3 576 465.00 | 3 576 465.00 |
CU Autres participations | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
DG Autres réserves | 1 291 224.00 | | | 1 291 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 819.00 | | | 279 819.00 |
DK Provisions réglementées | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 750.00 | | | 2 627 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 518.00 | | | 505 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 854.00 | | | 431 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 714.00 | | | 948 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 465.00 | | | 3 576 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 998.00 | | | 695 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 219.00 | | | 346 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 819.00 | | | 279 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 658.00 | 4 729.00 | | 9 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 658.00 | 4 729.00 | | 9 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 854.00 | 179 138.00 | 252 716.00 | 431 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 084.00 | 536 084.00 | | 536 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 714.00 | 695 998.00 | 252 716.00 | 948 714.00 |