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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
BZ Autres créances | 561 231.00 | | 561 231.00 | 561 231.00 |
CF Disponibilités | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 535.00 | | 794 535.00 | 794 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 286.00 | | 3 699 286.00 | 3 699 286.00 |
CU Autres participations | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
DG Autres réserves | 1 868 911.00 | | | 1 868 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
DK Provisions réglementées | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 535.00 | | | 3 310 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 854.00 | | | 331 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 751.00 | | | 388 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 286.00 | | | 3 699 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 751.00 | | | 388 751.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 113.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 267.00 | | | 395 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 574.00 | 3 703.00 | | 19 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 574.00 | 3 703.00 | | 19 574.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 854.00 | 331 854.00 | | 331 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 231.00 | 561 231.00 | | 561 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 751.00 | 388 751.00 | | 388 751.00 |