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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 290.00 | | 5 600 290.00 | 5 600 290.00 |
BZ Autres créances | 1 299 134.00 | | 1 299 134.00 | 1 299 134.00 |
CF Disponibilités | 338 183.00 | | 338 183.00 | 338 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 317.00 | | 1 637 317.00 | 1 637 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 608.00 | | 7 237 608.00 | 7 237 608.00 |
CU Autres participations | 5 600 290.00 | | 5 600 290.00 | 5 600 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
DG Autres réserves | 2 989 117.00 | | | 2 989 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 735.00 | | | 479 735.00 |
DK Provisions réglementées | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 725.00 | | | 4 544 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 644.00 | | | 1 581 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
EA Autres dettes | 1 055 678.00 | | | 1 055 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 883.00 | | | 2 692 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 608.00 | | | 7 237 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 047.00 | | | 398 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 478.00 | 458.00 | | 25 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 478.00 | 458.00 | | 25 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 644.00 | 225 644.00 | 750 000.00 | 1 581 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 678.00 | 116 842.00 | 464 736.00 | 1 055 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 134.00 | 1 299 134.00 | | 1 299 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 134.00 | 1 299 134.00 | | 1 299 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 883.00 | 398 047.00 | 1 214 736.00 | 2 692 883.00 |