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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
BZ Autres créances | 540 982.00 | | 540 982.00 | 540 982.00 |
CF Disponibilités | 235 907.00 | | 235 907.00 | 235 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 889.00 | | 776 889.00 | 776 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 641.00 | | 3 681 641.00 | 3 681 641.00 |
CU Autres participations | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
DG Autres réserves | 1 563 426.00 | | | 1 563 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 485.00 | | | 305 485.00 |
DK Provisions réglementées | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 422.00 | | | 2 938 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 064.00 | | | 256 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 854.00 | | | 431 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 219.00 | | | 743 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 641.00 | | | 3 681 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 219.00 | | | 743 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 243.00 | | | -39 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 663.00 | | | 392 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 485.00 | | | 305 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 387.00 | 5 187.00 | | 14 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 854.00 | 431 854.00 | | 431 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 982.00 | 540 982.00 | | 540 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 219.00 | 743 219.00 | | 743 219.00 |