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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
BZ Autres créances | 580 114.00 | | 580 114.00 | 580 114.00 |
CF Disponibilités | 543 107.00 | | 543 107.00 | 543 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 221.00 | | 1 123 221.00 | 1 123 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 973.00 | | 4 027 973.00 | 4 027 973.00 |
CU Autres participations | 2 904 752.00 | | 2 904 752.00 | 2 904 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
DG Autres réserves | 2 237 321.00 | | | 2 237 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 442.00 | | | 377 442.00 |
DK Provisions réglementées | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 078.00 | | | 3 689 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 895.00 | | | 338 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 973.00 | | | 4 027 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 895.00 | | | 338 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 175.00 | | | 394 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 442.00 | | | 377 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 277.00 | 1 100.00 | | 23 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | 1 100.00 | | 23 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 854.00 | 281 854.00 | | 281 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 114.00 | 580 114.00 | | 580 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 895.00 | 338 895.00 | | 338 895.00 |