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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 648.00 | 12 524 800.00 | 1 847 848.00 | 14 372 648.00 |
BZ Autres créances | 9 523 216.00 | 1 203 000.00 | 8 320 216.00 | 9 523 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 |
CF Disponibilités | 708 794.00 | | 708 794.00 | 708 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 482 010.00 | 1 203 000.00 | 17 279 010.00 | 18 482 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 854 658.00 | 13 727 800.00 | 19 126 858.00 | 32 854 658.00 |
CU Autres participations | 14 372 648.00 | 12 524 800.00 | 1 847 848.00 | 14 372 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074 137.00 | | | 1 074 137.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | -13 189 787.00 | | | -13 189 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 750.00 | | | 944 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 759.00 | | | 3 050 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 757.00 | | | 2 484 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818 821.00 | | | 5 818 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772 521.00 | | | 7 772 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 076 099.00 | | | 16 076 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 126 858.00 | | | 19 126 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 078 065.00 | | | 14 078 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 487.00 | | | 1 754 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 737.00 | | | 809 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 750.00 | | | 944 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 371 100.00 | | 1 548.00 | 14 371 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 372 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 372 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371 100.00 | | 1 548.00 | 14 371 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 278 000.00 | 1 275 000.00 | 2 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 710 800.00 | 583 000.00 | 1 566 000.00 | 14 710 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 710 800.00 | 583 000.00 | 1 566 000.00 | 14 710 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772 521.00 | 7 772 521.00 | | 7 772 521.00 |
VC Groupe et associés | 9 447 424.00 | | | 9 447 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 757.00 | 486 723.00 | 1 998 034.00 | 2 484 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 818 821.00 | 5 818 821.00 | | 5 818 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 216.00 | 9 523 216.00 | | 9 523 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 076 099.00 | 14 078 065.00 | 1 998 034.00 | 16 076 099.00 |