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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 648.00 | 1 006 800.00 | 13 365 848.00 | 14 372 648.00 |
BZ Autres créances | 8 412 470.00 | | 8 412 470.00 | 8 412 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 750 000.00 | | 11 750 000.00 | 11 750 000.00 |
CF Disponibilités | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 290 689.00 | | 20 290 689.00 | 20 290 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 663 337.00 | 1 006 800.00 | 33 656 537.00 | 34 663 337.00 |
CU Autres participations | 14 372 648.00 | 1 006 800.00 | 13 365 848.00 | 14 372 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074 137.00 | | | 1 074 137.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | -12 245 036.00 | | | -12 245 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 862 060.00 | | | 12 862 060.00 |
DL TOTAL (I) | 15 912 819.00 | | | 15 912 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 345.00 | | | 2 000 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975 164.00 | | | 7 975 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 210.00 | | | 7 768 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 743 719.00 | | | 17 743 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 656 537.00 | | | 33 656 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 241 344.00 | | | 16 241 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 73 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 518 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 836 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 656 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 078.00 | | | 13 113 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 018.00 | | | 251 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 862 060.00 | | | 12 862 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372 648.00 | | | 14 372 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 372 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 372 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 372 648.00 | | | 14 372 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 727 800.00 | | 12 721 000.00 | 13 727 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 727 800.00 | | 12 721 000.00 | 13 727 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 210.00 | 7 768 210.00 | | 7 768 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VC Groupe et associés | 8 380 572.00 | | | 8 380 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 345.00 | 497 970.00 | 1 502 375.00 | 2 000 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 975 164.00 | 7 975 164.00 | | 7 975 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412 470.00 | 8 412 470.00 | | 8 412 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 743 719.00 | 16 241 343.00 | 1 502 375.00 | 17 743 719.00 |