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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 327 648.00 | 1 831 800.00 | 13 495 848.00 | 15 327 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
BZ Autres créances | 6 532 272.00 | | 6 532 272.00 | 6 532 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 257 819.00 | | 257 819.00 | 257 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 447 256.00 | | 12 447 256.00 | 12 447 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 774 904.00 | 1 831 800.00 | 25 943 104.00 | 27 774 904.00 |
CU Autres participations | 15 327 648.00 | 1 831 800.00 | 13 495 848.00 | 15 327 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074 137.00 | | | 1 074 137.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 785.00 | | | -117 785.00 |
DL TOTAL (I) | 15 258 739.00 | | | 15 258 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 021.00 | | | 3 302 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362 979.00 | | | 7 362 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 684 364.00 | | | 10 684 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 943 104.00 | | | 25 943 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 695 272.00 | | | 9 695 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 165.00 | | | 1 500 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 785.00 | | | -117 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 332 648.00 | | 7 653.00 | 15 332 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 327 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 15 327 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332 648.00 | | | 15 332 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 653.00 | 7 653.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 7 337.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 800.00 | 184 000.00 | | 1 647 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 800.00 | 184 000.00 | | 1 647 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 362 017.00 | 6 362 017.00 | | 6 362 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302 021.00 | 2 312 928.00 | 989 093.00 | 3 302 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 362 979.00 | 7 362 979.00 | | 7 362 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 436.00 | 6 689 436.00 | | 6 689 436.00 |