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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 327 648.00 | 2 272 800.00 | 13 054 848.00 | 15 327 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
BZ Autres créances | 6 560 392.00 | | 6 560 392.00 | 6 560 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 372 717.00 | | 372 717.00 | 372 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 590 273.00 | | 12 590 273.00 | 12 590 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 917 921.00 | 2 272 800.00 | 25 645 121.00 | 27 917 921.00 |
CU Autres participations | 15 327 648.00 | 2 272 800.00 | 13 054 848.00 | 15 327 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074 137.00 | | | 1 074 137.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | -37 056.00 | | | -37 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 455.00 | | | -398 455.00 |
DL TOTAL (I) | 14 860 284.00 | | | 14 860 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 410.00 | | | 3 042 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718 778.00 | | | 7 718 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 784 837.00 | | | 10 784 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 645 121.00 | | | 25 645 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 077 836.00 | | | 10 077 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 110.00 | | | 1 500 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 327 648.00 | | | 15 327 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 327 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 327 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 327 648.00 | | | 15 327 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 800.00 | 441 000.00 | | 1 831 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 800.00 | 441 000.00 | | 1 831 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 63 903 115.00 | 6 390 311.00 | | 63 903 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 410.00 | 2 335 410.00 | 707 000.00 | 3 042 410.00 |
VI Groupe et associés | 7 718 778.00 | 7 718 778.00 | | 7 718 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 837.00 | 10 077 836.00 | 707 000.00 | 10 784 837.00 |