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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 332 648.00 | 1 647 800.00 | 13 684 848.00 | 15 332 648.00 |
BZ Autres créances | 6 025 663.00 | | 6 025 663.00 | 6 025 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 731 568.00 | | 13 731 568.00 | 13 731 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 064 216.00 | 1 647 800.00 | 27 416 416.00 | 29 064 216.00 |
CU Autres participations | 15 332 648.00 | 1 647 800.00 | 13 684 848.00 | 15 332 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074 137.00 | | | 1 074 137.00 |
DG Autres réserves | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DH Report à nouveau | 617 024.00 | | | 617 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 294.00 | | | -536 294.00 |
DL TOTAL (I) | 15 376 524.00 | | | 15 376 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 784.00 | | | 1 502 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529 504.00 | | | 10 529 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 891.00 | | | 12 039 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 416 416.00 | | | 27 416 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 978.00 | | | 11 042 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 326.00 | | | 288 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 620.00 | | | 824 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 294.00 | | | -536 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372 648.00 | | 7 076 300.00 | 14 372 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 116 300.00 | | 15 332 648.00 | 6 116 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 116 300.00 | | 15 332 648.00 | 6 116 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 372 648.00 | | 7 076 300.00 | 14 372 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 800.00 | 641 000.00 | | 1 006 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 800.00 | 641 000.00 | | 1 006 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 6 024 710.00 | | | 6 024 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 784.00 | 505 871.00 | 996 913.00 | 1 502 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 529 504.00 | 10 529 504.00 | | 10 529 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 663.00 | 6 025 663.00 | | 6 025 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 891.00 | 11 042 978.00 | 996 913.00 | 12 039 891.00 |