| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 081.00 | 81 923.00 | 241 157.00 | 323 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 305.00 | 81 923.00 | 601 382.00 | 683 305.00 |
BT Marchandises | 10 106 377.00 | 42 106.00 | 10 064 271.00 | 10 106 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 366.00 | 26 300.00 | 1 920 066.00 | 1 946 366.00 |
CF Disponibilités | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 794 197.00 | 68 406.00 | 12 725 791.00 | 12 794 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 477 502.00 | 150 329.00 | 13 327 173.00 | 13 477 502.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 802.00 | 997 104.00 | | 2 668 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 911.00 | 1 671 699.00 | | 992 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 713.00 | 2 723 802.00 | | 3 716 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 200.00 | 4 473 511.00 | | 3 795 200.00 |
EA Autres dettes | 2 592 935.00 | 2 295 445.00 | | 2 592 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610 460.00 | 9 659 289.00 | | 9 610 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 327 173.00 | 12 394 247.00 | | 13 327 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 661 330.00 | 2 650 387.00 | 9 311 717.00 | 6 661 330.00 |
FG Production vendue services | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 855.00 | 2 650 387.00 | 9 321 242.00 | 6 670 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 1 898.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 1 898.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 412.00 | 44 383.00 | | 14 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 010.00 | 44 383.00 | | 26 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 975.00 | -42 485.00 | | -20 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 986.00 | 797 490.00 | | 505 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 392.00 | 9 040 969.00 | | 9 561 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 482.00 | 7 369 270.00 | | 8 568 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 911.00 | 1 671 699.00 | | 992 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 141.00 | | 11 057.00 | 676 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 683 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 323 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 917.00 | | 11 057.00 | 315 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 776.00 | 33 040.00 | 3 892.00 | 52 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | 33 040.00 | 3 892.00 | 52 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 180.00 | 42 106.00 | 126 180.00 | 126 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 180.00 | 68 406.00 | 126 180.00 | 126 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 336.00 | 68 406.00 | 137 336.00 | 137 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 406.00 | 126 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 200.00 | 3 795 200.00 | | 3 795 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 617.00 | 246 617.00 | | 246 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099 417.00 | 1 099 417.00 | | 1 099 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 935.00 | 2 592 935.00 | | 2 592 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 866.00 | | | 1 931 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VC Groupe et associés | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 491.00 | 1 162 491.00 | | 1 162 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 314.00 | 406 028.00 | 114 286.00 | 520 314.00 |
VI Groupe et associés | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VP Divers | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 961.00 | | | 289 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 189.00 | 2 508 966.00 | 10 223.00 | 2 519 189.00 |
VW T.V.A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610 460.00 | 9 496 174.00 | 114 286.00 | 9 610 460.00 |