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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 940.00 | 186 973.00 | 185 967.00 | 372 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 791.00 | 186 973.00 | 541 818.00 | 728 791.00 |
BT Marchandises | 14 850 870.00 | | 14 850 870.00 | 14 850 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 553.00 | | 1 181 553.00 | 1 181 553.00 |
BZ Autres créances | 624 462.00 | | 624 462.00 | 624 462.00 |
CF Disponibilités | 1 221 610.00 | | 1 221 610.00 | 1 221 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 001 493.00 | | 18 001 493.00 | 18 001 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 730 586.00 | 186 973.00 | 18 543 613.00 | 18 730 586.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 192 062.00 | 4 680 172.00 | | 5 192 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 913.00 | 511 890.00 | | 582 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 975.00 | 5 247 062.00 | | 5 829 975.00 |
DP Provisions pour risques | 302.00 | 361.00 | | 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 302.00 | 361.00 | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 731.00 | 4 681 222.00 | | 4 216 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 065.00 | 3 883.00 | | 1 069 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 639.00 | 5 319 062.00 | | 3 434 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 467.00 | 922 252.00 | | 1 072 467.00 |
EA Autres dettes | 2 906 152.00 | 2 051 357.00 | | 2 906 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 699 053.00 | 13 092 776.00 | | 12 699 053.00 |
ED (V) | 14 283.00 | 11 153.00 | | 14 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 543 613.00 | 18 351 353.00 | | 18 543 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991 327.00 | 1 418 759.00 | | 1 991 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 877.00 | | 3 137.00 | 726 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 728 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 372 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 103.00 | | 3 060.00 | 371 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 77.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 431.00 | 38 765.00 | 1 224.00 | 149 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 431.00 | 38 765.00 | 1 224.00 | 149 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361.00 | 302.00 | 361.00 | 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
6T Sur comptes clients | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 851.00 | 302.00 | 199 851.00 | 199 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 639.00 | 3 434 639.00 | | 3 434 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 918.00 | 540 918.00 | | 540 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906 152.00 | 2 906 152.00 | | 2 906 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 553.00 | | | 1 181 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VC Groupe et associés | 238 267.00 | | | 238 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 327.00 | 1 991 327.00 | | 1 991 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 404.00 | 2 225 404.00 | | 2 225 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 065.00 | 1 069 065.00 | | 1 069 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 571.00 | | | 1 028 571.00 |
VP Divers | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 863.00 | 1 929 013.00 | 5 850.00 | 1 934 863.00 |
VW T.V.A. | 445 654.00 | 445 654.00 | | 445 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 699 053.00 | 12 699 053.00 | | 12 699 053.00 |