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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 103.00 | 149 431.00 | 221 672.00 | 371 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 877.00 | 149 431.00 | 577 446.00 | 726 877.00 |
BT Marchandises | 15 122 224.00 | 170 989.00 | 14 951 235.00 | 15 122 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 455.00 | 28 500.00 | 1 745 955.00 | 1 774 455.00 |
BZ Autres créances | 487 857.00 | | 487 857.00 | 487 857.00 |
CF Disponibilités | 540 315.00 | | 540 315.00 | 540 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 973 035.00 | 199 489.00 | 17 773 545.00 | 17 973 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 700 274.00 | 348 920.00 | 18 351 353.00 | 18 700 274.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 680 172.00 | 3 661 713.00 | | 4 680 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 890.00 | 1 018 459.00 | | 511 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 062.00 | 4 735 172.00 | | 5 247 062.00 |
DP Provisions pour risques | 361.00 | 253 886.00 | | 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 361.00 | 253 886.00 | | 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681 222.00 | 5 225 862.00 | | 4 681 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 26 053.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 062.00 | 3 548 326.00 | | 5 319 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 252.00 | 1 471 472.00 | | 922 252.00 |
EA Autres dettes | 2 051 357.00 | 2 610 413.00 | | 2 051 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 092 776.00 | 12 882 125.00 | | 13 092 776.00 |
ED (V) | 11 153.00 | 34 852.00 | | 11 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 351 353.00 | 17 906 035.00 | | 18 351 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 307.00 | | 12 200.00 | 723 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 629.00 | 726 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 371 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 083.00 | | 12 200.00 | 363 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 411.00 | 34 199.00 | 4 179.00 | 119 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 411.00 | 34 199.00 | 4 178.00 | 119 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 886.00 | 361.00 | 253 886.00 | 253 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 381.00 | 170 989.00 | 144 381.00 | 144 381.00 |
6T Sur comptes clients | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 881.00 | 170 989.00 | 144 381.00 | 172 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 767.00 | 171 351.00 | 398 267.00 | 426 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 989.00 | 144 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 361.00 | 253 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 062.00 | 5 319 062.00 | | 5 319 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 785.00 | 571 785.00 | | 571 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 357.00 | 2 051 357.00 | | 2 051 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 755.00 | | | 1 757 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VC Groupe et associés | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 759.00 | 1 418 759.00 | | 1 418 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 463.00 | 3 262 463.00 | | 3 262 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VP Divers | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 725.00 | | | 223 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 269.00 | 2 310 496.00 | 5 773.00 | 2 316 269.00 |
VW T.V.A. | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 092 776.00 | 13 092 776.00 | | 13 092 776.00 |