| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 097.00 | 3 003.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 735.00 | 298 692.00 | 164 043.00 | 462 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 938.00 | 299 789.00 | 523 150.00 | 822 938.00 |
BT Marchandises | 10 805 217.00 | | 10 805 217.00 | 10 805 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 116.00 | | 762 116.00 | 762 116.00 |
BZ Autres créances | 1 086 528.00 | | 1 086 528.00 | 1 086 528.00 |
CF Disponibilités | 237 270.00 | | 237 270.00 | 237 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 900 075.00 | | 12 900 075.00 | 12 900 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 221.00 | 299 789.00 | 13 423 432.00 | 13 723 221.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 492 298.00 | 5 933 170.00 | | 5 492 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 035.00 | -440 872.00 | | -76 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 263.00 | 5 547 298.00 | | 5 471 263.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | 22 301.00 | | 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 207.00 | 22 301.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 135.00 | 3 278 245.00 | | 2 044 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 835.00 | 1 542 747.00 | | 582 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 126.00 | 3 264 936.00 | | 2 018 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 800.00 | 1 068 927.00 | | 884 800.00 |
EA Autres dettes | 2 410 982.00 | 2 173 121.00 | | 2 410 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 877.00 | 11 327 975.00 | | 7 940 877.00 |
ED (V) | 11 085.00 | 31 158.00 | | 11 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 423 432.00 | 16 928 732.00 | | 13 423 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 820.00 | | 79 119.00 | 743 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 4 100.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 969.00 | | 74 766.00 | 387 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 253.00 | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 923.00 | 45 866.00 | | 253 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 923.00 | 44 769.00 | | 253 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 301.00 | 207.00 | 22 301.00 | 22 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 559.00 | | 209 559.00 | 209 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 559.00 | | 209 559.00 | 209 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 860.00 | 207.00 | 231 860.00 | 231 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 207.00 | 22 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 126.00 | 2 018 126.00 | | 2 018 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 982.00 | 2 410 982.00 | | 2 410 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 762 116.00 | 762 116.00 | | 762 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VC Groupe et associés | 212 612.00 | 212 612.00 | | 212 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 771.00 | 1 035 771.00 | | 1 035 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 364.00 | 228 502.00 | 779 862.00 | 1 008 364.00 |
VI Groupe et associés | 582 835.00 | 582 835.00 | | 582 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 636.00 | | | 1 041 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 257.00 | 786 257.00 | | 786 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 690.00 | 1 857 587.00 | 6 103.00 | 1 863 690.00 |
VW T.V.A. | 636 901.00 | 636 901.00 | | 636 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 877.00 | 7 161 015.00 | 779 862.00 | 7 940 877.00 |