| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 913.00 | 228 043.00 | 168 870.00 | 396 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 764.00 | 228 043.00 | 524 721.00 | 752 764.00 |
BT Marchandises | 13 841 511.00 | 63 000.00 | 13 778 511.00 | 13 841 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 929.00 | | 1 675 929.00 | 1 675 929.00 |
BZ Autres créances | 296 466.00 | | 296 466.00 | 296 466.00 |
CF Disponibilités | 678 009.00 | | 678 009.00 | 678 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 539 855.00 | 63 000.00 | 16 476 855.00 | 16 539 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 354 618.00 | 291 043.00 | 17 063 574.00 | 17 354 618.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 774 975.00 | 5 192 062.00 | | 5 774 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 195.00 | 582 913.00 | | 158 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 170.00 | 5 829 975.00 | | 5 988 170.00 |
DP Provisions pour risques | 61 999.00 | 302.00 | | 61 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 999.00 | 302.00 | | 61 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 143.00 | 4 216 731.00 | | 2 863 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 358.00 | 1 069 065.00 | | 2 049 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 698.00 | 3 434 639.00 | | 2 191 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 305.00 | 1 072 467.00 | | 1 068 305.00 |
EA Autres dettes | 2 826 976.00 | 2 906 152.00 | | 2 826 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 999 480.00 | 12 699 053.00 | | 10 999 480.00 |
ED (V) | 13 926.00 | 14 283.00 | | 13 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 063 574.00 | 18 543 613.00 | | 17 063 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 791.00 | | 23 973.00 | 728 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 940.00 | | 23 973.00 | 372 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 973.00 | 41 071.00 | | 186 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 973.00 | 41 071.00 | | 186 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302.00 | 61 697.00 | | 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 124 697.00 | | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 698.00 | 2 191 698.00 | | 2 191 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 975.00 | 352 975.00 | | 352 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826 976.00 | 2 826 976.00 | | 2 826 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 929.00 | 1 675 929.00 | | 1 675 929.00 |
VB T. V. A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VC Groupe et associés | 242 011.00 | 242 011.00 | | 242 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 799.00 | 1 674 799.00 | | 1 674 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 344.00 | 1 188 344.00 | | 1 188 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 358.00 | 2 049 358.00 | | 2 049 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 571.00 | | | 1 028 571.00 |
VP Divers | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 185.00 | 2 020 335.00 | 5 850.00 | 2 026 185.00 |
VW T.V.A. | 638 546.00 | 638 546.00 | | 638 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 999 480.00 | 10 999 480.00 | | 10 999 480.00 |