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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 3 779.00 | 448.00 | 4 227.00 |
AH Fonds commercial | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 269.00 | 61 217.00 | 44 051.00 | 105 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 745.00 | 46 230.00 | 10 514.00 | 56 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 907.00 | 111 228.00 | 191 678.00 | 302 907.00 |
BT Marchandises | 1 805 328.00 | 206 123.00 | 1 599 205.00 | 1 805 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 137.00 | 2 176.00 | 1 715 961.00 | 1 718 137.00 |
BZ Autres créances | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CF Disponibilités | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 983.00 | 208 299.00 | 3 487 683.00 | 3 695 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 890.00 | 319 528.00 | 3 679 362.00 | 3 998 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DG Autres réserves | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
DL TOTAL (I) | 490 609.00 | | | 490 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 764.00 | | | 872 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 413.00 | | | 155 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 038.00 | | | 1 577 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 393.00 | | | 360 393.00 |
EA Autres dettes | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 752.00 | | | 3 188 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 362.00 | | | 3 679 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 339.00 | | | 3 033 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872 764.00 | | | 872 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 667.00 | | 31 136.00 | 277 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 896.00 | 15 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 302 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 103.00 | | 812.00 | 124 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 662.00 | | 20 352.00 | 141 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | 9 971.00 | 11 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 073.00 | 33 154.00 | | 78 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 439.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 733.00 | 32 715.00 | | 74 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 000.00 | 206 123.00 | 205 000.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 176.00 | 206 123.00 | 205 000.00 | 207 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 176.00 | 206 123.00 | 205 000.00 | 207 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 123.00 | 205 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 038.00 | 1 577 038.00 | | 1 577 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 533.00 | | | 1 715 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 764.00 | 872 764.00 | | 872 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VP Divers | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 605.00 | 1 820 628.00 | 15 977.00 | 1 836 605.00 |
VW T.V.A. | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 339.00 | 3 033 339.00 | | 3 033 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
ST Autres comptes | 409 904.00 | | | 409 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 146.00 | | | 218 146.00 |
YT Sous‐traitance | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 896.00 | | | 1 043 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 254.00 | | | 806 254.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 248.00 | | | 698 248.00 |