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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 5 529.00 | 3 792.00 | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 404.00 | 81 308.00 | 29 095.00 | 110 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 825.00 | 52 746.00 | 14 079.00 | 66 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 546.00 | 139 584.00 | 205 962.00 | 345 546.00 |
BT Marchandises | 2 236 516.00 | 247 927.00 | 1 988 589.00 | 2 236 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 056.00 | | 1 485 056.00 | 1 485 056.00 |
BZ Autres créances | 137 269.00 | | 137 269.00 | 137 269.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 743.00 | 247 927.00 | 3 691 816.00 | 3 939 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 290.00 | 387 511.00 | 3 897 778.00 | 4 285 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 190 609.00 | | | 190 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
DL TOTAL (I) | 566 976.00 | | | 566 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 841.00 | | | 1 007 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 815.00 | | | 510 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 973.00 | | | 1 353 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 879.00 | | | 284 879.00 |
EA Autres dettes | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 801.00 | | | 3 330 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 778.00 | | | 3 897 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 986.00 | | | 2 369 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 841.00 | | | 557 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 907.00 | | 45 919.00 | 302 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 38 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 345 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 177 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 915.00 | | 5 094.00 | 124 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 014.00 | | 18 325.00 | 162 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 977.00 | | 22 500.00 | 15 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 228.00 | 31 466.00 | 3 109.00 | 111 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 1 749.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 448.00 | 29 716.00 | 3 109.00 | 107 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 123.00 | 247 927.00 | 206 123.00 | 206 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 299.00 | 247 927.00 | 208 299.00 | 208 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 299.00 | 247 927.00 | 208 299.00 | 208 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 927.00 | 208 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 973.00 | 1 353 973.00 | | 1 353 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 787.00 | | | 1 483 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 841.00 | 557 841.00 | | 557 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 292 500.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VP Divers | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 747.00 | 1 645 440.00 | 38 307.00 | 1 683 747.00 |
VW T.V.A. | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 986.00 | 2 369 986.00 | 292 500.00 | 2 819 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
ST Autres comptes | 454 102.00 | | | 454 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 281.00 | | | 268 281.00 |
YT Sous‐traitance | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 869.00 | | | 1 582 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 872.00 | | | 936 872.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 382.00 | | | 696 382.00 |