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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 5 242.00 | 4 274.00 | 9 516.00 |
AH Fonds commercial | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 442.00 | 93 717.00 | 15 725.00 | 109 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 143.00 | 35 530.00 | 64 614.00 | 100 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 222.00 | 134 488.00 | 233 734.00 | 368 222.00 |
BT Marchandises | 2 099 057.00 | 34 896.00 | 2 064 161.00 | 2 099 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 747.00 | | 160 747.00 | 160 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 120.00 | 2 368.00 | 1 463 753.00 | 1 466 120.00 |
BZ Autres créances | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
CF Disponibilités | 171 214.00 | | 171 214.00 | 171 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 783.00 | 37 263.00 | 4 023 520.00 | 4 060 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 005.00 | 171 751.00 | 4 257 253.00 | 4 429 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 266 977.00 | 190 610.00 | | 266 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 421.00 | 101 367.00 | | 127 421.00 |
DL TOTAL (I) | 669 398.00 | 566 977.00 | | 669 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 056.00 | 1 007 842.00 | | 1 474 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | 5 595.00 | | 17 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 029.00 | 510 815.00 | | 330 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 514.00 | 1 353 974.00 | | 1 089 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 649.00 | 284 880.00 | | 364 649.00 |
EA Autres dettes | 44 492.00 | 65 024.00 | | 44 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 558.00 | 102 672.00 | | 267 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 855.00 | 3 330 801.00 | | 3 587 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 253.00 | 3 897 778.00 | | 4 257 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 230.00 | | | 177 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 585.00 | 27 931.00 | 33 028.00 | 139 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 2 581.00 | 2 869.00 | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 055.00 | 25 350.00 | 30 159.00 | 134 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 514.00 | 1 089 514.00 | | 1 089 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 558.00 | 267 558.00 | | 267 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 120.00 | 1 466 120.00 | | 1 466 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 768.00 | 1 001 768.00 | | 1 001 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 288.00 | 26 932.00 | 377 856.00 | 472 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367.00 | | | 367.00 |
VP Divers | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 649.00 | 364 649.00 | | 364 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 198.00 | 1 629 765.00 | 28 433.00 | 1 658 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 827.00 | 2 812 470.00 | 377 856.00 | 3 257 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
ST Autres comptes | 487 572.00 | | | 487 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 777.00 | | | 336 777.00 |
YT Sous‐traitance | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 557.00 | | | 1 323 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144 142.00 | | | 1 144 142.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 561.00 | | | 822 561.00 |