| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 6 451.00 | 1 706.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 36 912.00 | 20 610.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 904.00 | 59 616.00 | 116 289.00 | 175 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 771.00 | 102 979.00 | 281 792.00 | 384 771.00 |
BT Marchandises | 1 895 023.00 | 21 492.00 | 1 873 531.00 | 1 895 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 750.00 | 16 925.00 | 1 786 825.00 | 1 803 750.00 |
BZ Autres créances | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
CF Disponibilités | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 531.00 | 38 417.00 | 3 892 114.00 | 3 930 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 302.00 | 141 396.00 | 4 173 907.00 | 4 315 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 369 398.00 | 266 977.00 | | 369 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 646.00 | 127 421.00 | | 220 646.00 |
DL TOTAL (I) | 865 044.00 | 669 398.00 | | 865 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 453 561.00 | | | 4 453 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 683.00 | 1 474 056.00 | | 1 431 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | 17 557.00 | | 19 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 814.00 | 330 029.00 | | 264 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 283.00 | 1 089 514.00 | | 1 297 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 646.00 | 364 649.00 | | 478 646.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 44 492.00 | | 18 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 237.00 | 267 558.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 863.00 | 3 587 855.00 | | 3 308 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 907.00 | 4 257 253.00 | | 4 173 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 138 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 009 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 147 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 503.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 501.00 | 34 436.00 | | 46 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 999.00 | 39 352.00 | | 46 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -4 917.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 651.00 | 66 853.00 | | 998 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 351.00 | 80 286 902.00 | | 8 322 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 705.00 | 80 159 481.00 | | 8 101 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 646.00 | 127 421.00 | | 220 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 222.00 | | 125 319.00 | 368 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 933.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 769.00 | 384 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 128 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 478.00 | 233 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 585.00 | | 125 319.00 | 209 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 488.00 | 45 981.00 | 77 490.00 | 134 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 2 569.00 | 1 359.00 | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 246.00 | 43 412.00 | 76 131.00 | 129 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 283.00 | 1 297 283.00 | | 1 297 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 750.00 | 1 803 750.00 | | 1 803 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 326.00 | 986 326.00 | | 986 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 356.00 | 94 483.00 | 350 873.00 | 445 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 491.00 | 1 912 991.00 | 22 500.00 | 1 935 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 048.00 | 2 693 175.00 | 350 873.00 | 3 044 048.00 |