| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 7 913.00 | 243.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 922.00 | 41 771.00 | 35 151.00 | 76 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 981.00 | 89 775.00 | 92 205.00 | 181 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 443.00 | 139 459.00 | 272 984.00 | 412 443.00 |
BT Marchandises | 2 066 152.00 | 7 061.00 | 2 059 090.00 | 2 066 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 755.00 | 24 006.00 | 832 748.00 | 856 755.00 |
BZ Autres créances | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CF Disponibilités | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 183.00 | 31 068.00 | 3 115 114.00 | 3 146 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 627.00 | 170 528.00 | 3 388 098.00 | 3 558 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 215 043.00 | | | 215 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 121.00 | | | -64 121.00 |
DL TOTAL (I) | 750 922.00 | | | 750 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 604.00 | | | 1 696 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 638.00 | | | 639 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 176.00 | | | 2 637 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 098.00 | | | 3 388 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 122.00 | | | 2 149 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748 482.00 | | | 748 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 770.00 | | 35 937.00 | 384 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 264.00 | 412 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 264.00 | 258 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 425.00 | | 33 742.00 | 233 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 2 195.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 978.00 | 41 705.00 | 5 223.00 | 102 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 1 461.00 | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 527.00 | 40 243.00 | 5 223.00 | 96 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 491.00 | 7 061.00 | 21 491.00 | 21 491.00 |
6T Sur comptes clients | 16 925.00 | 9 800.00 | 2 718.00 | 16 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 416.00 | 16 861.00 | 24 210.00 | 38 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 416.00 | 16 861.00 | 24 210.00 | 38 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 861.00 | 24 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 638.00 | 639 638.00 | | 639 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
UX Autres créances clients | 813 302.00 | 813 302.00 | | 813 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VB T. V. A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 482.00 | 748 482.00 | | 748 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 121.00 | 517 797.00 | 377 824.00 | 948 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 528.00 | 971 833.00 | 24 695.00 | 996 528.00 |
VW T.V.A. | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 446.00 | 2 149 122.00 | 377 824.00 | 2 579 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
ST Autres comptes | 325 371.00 | | | 325 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
YT Sous‐traitance | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 664.00 | | | 1 139 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 349.00 | | | 992 349.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 380.00 | | | 556 380.00 |