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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 473 958.00 | | 2 473 958.00 | 2 473 958.00 |
AP Constructions | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 333.00 | 144 273.00 | 61 059.00 | 205 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 255.00 | 149 998.00 | 2 543 257.00 | 2 693 255.00 |
BT Marchandises | 156 906.00 | | 156 906.00 | 156 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 220.00 | 149 998.00 | 2 737 223.00 | 2 887 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 724.00 | | | 471 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
DL TOTAL (I) | 737 352.00 | | | 737 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 445.00 | | | 1 436 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 555.00 | | | 341 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 871.00 | | | 1 999 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 223.00 | | | 2 737 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 782.00 | | | 784 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 203.00 | | 52.00 | 2 693 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 083.00 | | | 2 475 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | 52.00 | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 841.00 | 19 157.00 | | 130 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 716.00 | 19 157.00 | | 129 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | -17 258.00 | | | -17 258.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 756.00 | 150 667.00 | 637 663.00 | 1 365 756.00 |
VI Groupe et associés | 341 555.00 | 341 555.00 | | 341 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 279.00 | 32 039.00 | 8 240.00 | 40 279.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 871.00 | 784 782.00 | 637 663.00 | 1 999 871.00 |