| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 958.00 | 220 844.00 | 2 298 114.00 | 2 518 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 158.00 | 816.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 970.00 | 42 626.00 | 79 344.00 | 121 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 487.00 | 265 753.00 | 2 379 734.00 | 2 645 487.00 |
BT Marchandises | 183 986.00 | | 183 986.00 | 183 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 169.00 | | 334 169.00 | 334 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 656.00 | 265 753.00 | 2 713 903.00 | 2 979 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 745 602.00 | | | 745 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 403.00 | | | 1 000 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 063.00 | | | 1 174 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 281.00 | | | 299 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 663.00 | | | 191 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 500.00 | | | 1 713 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 903.00 | | | 2 713 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 644.00 | | | 663 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 028.00 | | 1 459.00 | 2 644 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 083.00 | | | 2 520 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 485.00 | | 1 459.00 | 122 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 13 440.00 | | 31 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 13 440.00 | | 30 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 300.00 | 72 544.00 | | 148 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 300.00 | 72 544.00 | | 148 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 300.00 | 72 544.00 | | 148 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 663.00 | 191 663.00 | | 191 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 063.00 | 124 208.00 | 515 563.00 | 1 174 063.00 |
VI Groupe et associés | 299 281.00 | 299 281.00 | | 299 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 239.00 | 32 779.00 | 1 460.00 | 34 239.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 500.00 | 663 644.00 | 515 563.00 | 1 713 500.00 |