| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 958.00 | 82 234.00 | 2 436 724.00 | 2 518 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 368.00 | 1 606.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 511.00 | 16 543.00 | 103 967.00 | 120 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 868.00 | 100 271.00 | 2 543 597.00 | 2 643 868.00 |
BT Marchandises | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 087.00 | | 250 087.00 | 250 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 955.00 | 100 271.00 | 2 793 684.00 | 2 893 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 587 441.00 | | | 587 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
DL TOTAL (I) | 837 923.00 | | | 837 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 324.00 | | | 1 412 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 867.00 | | | 318 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 761.00 | | | 1 955 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 684.00 | | | 2 793 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 172.00 | | | 663 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 397.00 | | 17 732.00 | 2 634 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 261.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 261.00 | 2 643 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 083.00 | | | 2 520 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 753.00 | | 17 732.00 | 104 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630.00 | 13 407.00 | | 4 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 13 407.00 | | 3 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 079.00 | 181 079.00 | | 181 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 324.00 | 119 736.00 | 495 364.00 | 1 412 324.00 |
VI Groupe et associés | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 268.00 | 37 968.00 | 1 300.00 | 39 268.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 761.00 | 663 172.00 | 495 364.00 | 1 955 761.00 |