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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 958.00 | 148 300.00 | 2 370 658.00 | 2 518 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 763.00 | 1 211.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 511.00 | 29 581.00 | 90 929.00 | 120 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 028.00 | 179 769.00 | 2 464 258.00 | 2 644 028.00 |
BT Marchandises | 191 288.00 | | 191 288.00 | 191 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 481.00 | | 259 481.00 | 259 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 508.00 | 179 769.00 | 2 723 739.00 | 2 903 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 923.00 | | | 657 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
DL TOTAL (I) | 925 602.00 | | | 925 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 384.00 | | | 1 294 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 018.00 | | | 309 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 137.00 | | | 1 798 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 739.00 | | | 2 723 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 868.00 | | 160.00 | 2 643 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 083.00 | | | 2 520 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 160.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 037.00 | 13 433.00 | | 18 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 912.00 | 13 433.00 | | 16 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 234.00 | 66 066.00 | | 82 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 234.00 | 66 066.00 | | 82 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 234.00 | 66 066.00 | | 82 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 384.00 | 121 949.00 | 505 363.00 | 1 294 384.00 |
VI Groupe et associés | 309 018.00 | 309 018.00 | | 309 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 502.00 | 42 042.00 | 1 460.00 | 43 502.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 137.00 | 625 702.00 | 505 363.00 | 1 798 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
ST Autres comptes | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |