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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 958.00 | | 2 518 958.00 | 2 518 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 753.00 | 3 505.00 | 101 248.00 | 104 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 397.00 | 4 630.00 | 2 629 767.00 | 2 634 397.00 |
BT Marchandises | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 615.00 | | 291 615.00 | 291 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 012.00 | 4 630.00 | 2 921 381.00 | 2 926 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 557 352.00 | | | 557 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
DL TOTAL (I) | 767 441.00 | | | 767 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 931.00 | | | 1 527 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 298.00 | | | 331 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 492.00 | | | 259 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 941.00 | | | 2 153 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 381.00 | | | 2 921 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 575.00 | | | 743 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 255.00 | | 151 074.00 | 2 693 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 932.00 | 2 634 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 932.00 | 104 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 083.00 | | 45 000.00 | 2 475 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 932.00 | | 104 753.00 | 209 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 1 321.00 | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 998.00 | 64 564.00 | 209 932.00 | 149 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 873.00 | 64 564.00 | 209 932.00 | 148 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 492.00 | 259 492.00 | | 259 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 931.00 | 117 566.00 | 485 563.00 | 1 527 931.00 |
VI Groupe et associés | 331 298.00 | 331 298.00 | | 331 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 274.00 | | | 1 528 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 379.00 | | | 1 365 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 956.00 | 78 395.00 | 9 561.00 | 87 956.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 941.00 | 743 575.00 | 485 563.00 | 2 153 941.00 |