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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 472.00 | 3 027.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 817.00 | 472.00 | 3 388 344.00 | 3 388 817.00 |
BT Marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 787 310.00 | | 787 310.00 | 787 310.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 120.00 | | 804 120.00 | 804 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 937.00 | 472.00 | 4 192 465.00 | 4 192 937.00 |
CU Autres participations | 3 385 317.00 | | 3 385 317.00 | 3 385 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 207 194.00 | | | 3 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
DG Autres réserves | 898 646.00 | | | 898 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 644.00 | | | 4 181 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 465.00 | | | 4 192 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 317.00 | | 3 500.00 | 3 385 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 317.00 | | | 3 385 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 783 464.00 | | | 783 464.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 310.00 | 787 310.00 | | 787 310.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |