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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 172.00 | 2 327.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 117.00 | 1 172.00 | 3 387 944.00 | 3 389 117.00 |
BT Marchandises | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 690 448.00 | | 690 448.00 | 690 448.00 |
CF Disponibilités | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 072.00 | | 835 072.00 | 835 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 189.00 | 1 172.00 | 4 223 017.00 | 4 224 189.00 |
CU Autres participations | 3 385 617.00 | | 3 385 617.00 | 3 385 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 207 194.00 | | | 3 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
DG Autres réserves | 879 957.00 | | | 879 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 091.00 | | | 4 193 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 017.00 | | | 4 223 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 700.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 700.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 049.00 | 692 049.00 | | 692 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |