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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 873.00 | 1 628.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 117.00 | 1 873.00 | 3 387 245.00 | 3 389 117.00 |
BT Marchandises | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 701 098.00 | | 701 098.00 | 701 098.00 |
CF Disponibilités | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 822.00 | | 861 822.00 | 861 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 939.00 | 1 873.00 | 4 249 066.00 | 4 250 939.00 |
CU Autres participations | 3 385 617.00 | | 3 385 617.00 | 3 385 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 207 194.00 | | | 3 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DG Autres réserves | 888 333.00 | | | 888 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 906.00 | | | 4 214 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 066.00 | | | 4 249 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 117.00 | | | 3 389 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 617.00 | | | 3 385 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 700.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 700.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 696 465.00 | | | 696 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 598.00 | 702 598.00 | | 702 598.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |