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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 9 125.00 | 9 618.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 361.00 | 9 125.00 | 3 395 235.00 | 3 404 361.00 |
BT Marchandises | 284 529.00 | | 284 529.00 | 284 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 826 067.00 | | 826 067.00 | 826 067.00 |
CF Disponibilités | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 639.00 | | 1 197 639.00 | 1 197 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 000.00 | 9 125.00 | 4 592 875.00 | 4 602 000.00 |
CU Autres participations | 3 385 617.00 | | 3 385 617.00 | 3 385 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 207 194.00 | | | 3 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DG Autres réserves | 1 094 024.00 | | | 1 094 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 293.00 | | | 4 465 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 875.00 | | | 4 592 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 485.00 | | | 215 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 190.00 | | 12 171.00 | 3 392 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | 12 171.00 | 6 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 617.00 | | | 3 385 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 5 450.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 5 450.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VC Groupe et associés | 822 126.00 | 822 126.00 | | 822 126.00 |
VI Groupe et associés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 527.00 | 834 527.00 | | 834 527.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |