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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 317.00 | 13 010.00 | 18 307.00 | 31 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 668.00 | 13 010.00 | 3 411 658.00 | 3 424 668.00 |
BT Marchandises | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BZ Autres créances | 1 061 624.00 | | 1 061 624.00 | 1 061 624.00 |
CF Disponibilités | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 642.00 | | 1 484 642.00 | 1 484 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 310.00 | 13 010.00 | 4 896 301.00 | 4 909 310.00 |
CU Autres participations | 3 385 617.00 | | 3 385 617.00 | 3 385 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 207 194.00 | | | 3 207 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
DG Autres réserves | 832 500.00 | | | 832 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 242.00 | | | 177 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 676.00 | | | 4 299 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 307.00 | | | 574 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 624.00 | | | 596 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 301.00 | | | 4 896 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 624.00 | | | 596 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
FG Production vendue services | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 462.00 | | | 358 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 242.00 | | | 177 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 361.00 | | 20 307.00 | 3 404 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 424 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | | 20 307.00 | 18 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 617.00 | | | 3 385 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125.00 | 3 884.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 3 884.00 | | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 003.00 | 1 059 003.00 | | 1 059 003.00 |
VI Groupe et associés | 574 307.00 | 574 307.00 | | 574 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 884.00 | 1 096 884.00 | | 1 096 884.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 624.00 | 596 624.00 | | 596 624.00 |