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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 192.00 | 9 461.00 | 18 731.00 | 28 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 648.00 | 70 793.00 | 116 856.00 | 187 648.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 229.00 | 80 254.00 | 175 975.00 | 256 229.00 |
BT Marchandises | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 909.00 | 1 665.00 | 134 244.00 | 135 909.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 046.00 | 1 665.00 | 216 381.00 | 218 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 275.00 | 81 919.00 | 392 357.00 | 474 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 251.00 | 159 521.00 | | 205 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 890.00 | 45 730.00 | | -20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 189 861.00 | 210 751.00 | | 189 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 207.00 | 47 338.00 | | 116 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 14 537.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 19 426.00 | | 36 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 925.00 | 47 517.00 | | 40 925.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 496.00 | 128 818.00 | | 202 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 357.00 | 339 569.00 | | 392 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 326 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 503.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 845.00 | 3 000.00 | | 65 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 598.00 | 11 039.00 | | -5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 246.00 | 1 120 695.00 | | 1 432 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 136.00 | 1 074 965.00 | | 1 453 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 890.00 | 45 730.00 | | -20 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 450.00 | 22 869.00 | 7 065.00 | 64 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 22 869.00 | 7 065.00 | 64 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 087.00 | 41 587.00 | 74 500.00 | 116 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 807.00 | 186 169.00 | 4 639.00 | 190 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 496.00 | 127 996.00 | 74 500.00 | 202 496.00 |