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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 473.00 | 14 047.00 | 21 425.00 | 35 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 551.00 | 87 168.00 | 95 383.00 | 182 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 662.00 | 101 215.00 | 156 447.00 | 257 662.00 |
BT Marchandises | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 748.00 | 2 800.00 | 151 948.00 | 154 748.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 711.00 | 2 800.00 | 234 911.00 | 237 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 373.00 | 104 015.00 | 391 357.00 | 495 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 361.00 | 205 251.00 | | 164 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | -20 890.00 | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 204 123.00 | 189 861.00 | | 204 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 795.00 | 116 207.00 | | 89 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 3 331.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 36 964.00 | | 29 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 40 925.00 | | 59 177.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 5 069.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 235.00 | 202 496.00 | | 187 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 357.00 | 392 357.00 | | 391 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 168.00 | | 1 621 168.00 | 1 621 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 748.00 | | 1 621 748.00 | 1 621 748.00 |
FQ Autres produits | | | 8 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 267.00 | 65 845.00 | | 26 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 574.00 | 65 880.00 | | 31 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | -35.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | -5 598.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 906.00 | 1 432 246.00 | | 1 656 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 643.00 | 1 453 136.00 | | 1 622 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 262.00 | -20 890.00 | | 34 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 590.00 | | | 216 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 254.00 | 25 271.00 | 4 309.00 | 80 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 254.00 | 25 271.00 | 4 309.00 | 80 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 659.00 | 47 057.00 | 42 602.00 | 89 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 024.00 | 184 386.00 | 4 639.00 | 189 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 235.00 | 144 633.00 | 42 602.00 | 187 235.00 |