| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 119.00 | 36 368.00 | 2 751.00 | 39 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 039.00 | 146 408.00 | 49 631.00 | 196 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 323.00 | 182 776.00 | 144 547.00 | 327 323.00 |
BT Marchandises | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 881.00 | | 305 881.00 | 305 881.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 226 332.00 | | 226 332.00 | 226 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 855.00 | | 590 855.00 | 590 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 178.00 | 182 776.00 | 735 402.00 | 918 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 441.00 | 187 988.00 | | 198 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 295.00 | 35 453.00 | | 108 295.00 |
DL TOTAL (I) | 312 236.00 | 228 941.00 | | 312 236.00 |
DP Provisions pour risques | 15 606.00 | 6 712.00 | | 15 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 606.00 | 6 712.00 | | 15 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 242.00 | 90 875.00 | | 129 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 9 246.00 | | 9 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 867.00 | 3 780.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 45 776.00 | | 44 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 633.00 | 76 790.00 | | 209 633.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 37 272.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 560.00 | 263 739.00 | | 407 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 402.00 | 499 391.00 | | 735 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 727.00 | | 12 929.00 | 326 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 327 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 281 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 765.00 | | 6 821.00 | 286 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | 6 108.00 | 4 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 637.00 | 21 826.00 | 11 688.00 | 172 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 637.00 | 21 826.00 | 11 688.00 | 172 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 712.00 | 15 606.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | 15 606.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 606.00 | 6 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305 881.00 | 305 881.00 | | 305 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 242.00 | 117 359.00 | 11 883.00 | 129 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 134.00 | 318 114.00 | 11 020.00 | 329 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 693.00 | 389 811.00 | 11 883.00 | 401 693.00 |