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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 293.00 | 35 492.00 | 2 801.00 | 38 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 843.00 | 151 640.00 | 36 203.00 | 187 843.00 |
AX Avances et acomptes | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 922.00 | 187 132.00 | 202 790.00 | 389 922.00 |
BT Marchandises | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 290.00 | | 316 290.00 | 316 290.00 |
BZ Autres créances | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
CF Disponibilités | 449 306.00 | | 449 306.00 | 449 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 764.00 | | 911 764.00 | 911 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 686.00 | 187 132.00 | 1 114 554.00 | 1 301 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 736.00 | 198 441.00 | | 254 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 550.00 | 108 295.00 | | 180 550.00 |
DL TOTAL (I) | 440 785.00 | 312 236.00 | | 440 785.00 |
DP Provisions pour risques | 20 207.00 | 15 606.00 | | 20 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 207.00 | 15 606.00 | | 20 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 199.00 | 129 242.00 | | 157 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 332.00 | 9 001.00 | | 61 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 5 867.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 321.00 | 44 773.00 | | 79 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 303.00 | 209 633.00 | | 347 303.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 9 045.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 561.00 | 407 560.00 | | 653 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 554.00 | 735 402.00 | | 1 114 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 323.00 | | 75 023.00 | 327 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 424.00 | 389 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 924.00 | 344 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 252.00 | | 74 978.00 | 281 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 45.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 776.00 | 16 210.00 | 11 855.00 | 182 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 776.00 | 16 210.00 | 11 855.00 | 182 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 606.00 | 15 979.00 | 11 377.00 | 15 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 606.00 | 15 979.00 | 11 377.00 | 15 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 979.00 | 11 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 303.00 | 347 303.00 | | 347 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 316 290.00 | 316 290.00 | | 316 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 199.00 | 118 344.00 | 38 855.00 | 157 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 958.00 | | | -27 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 643.00 | 391 078.00 | 10 565.00 | 401 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 821.00 | 609 966.00 | 38 855.00 | 648 821.00 |