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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 473.00 | 19 627.00 | 15 845.00 | 35 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 099.00 | 105 665.00 | 78 434.00 | 184 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 388.00 | 125 293.00 | 134 095.00 | 259 388.00 |
BT Marchandises | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 313.00 | 1 018.00 | 156 295.00 | 157 313.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 356.00 | 1 018.00 | 231 338.00 | 232 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 744.00 | 126 311.00 | 365 433.00 | 491 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 623.00 | 164 361.00 | | 173 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | 34 262.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 209 933.00 | 204 123.00 | | 209 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 747.00 | 89 795.00 | | 45 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 4 722.00 | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 29 580.00 | | 36 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 874.00 | 59 177.00 | | 64 874.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 3 960.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 500.00 | 187 235.00 | | 155 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 433.00 | 391 357.00 | | 365 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 662.00 | | | 257 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215.00 | 24 078.00 | 1.00 | 101 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 215.00 | 24 078.00 | 1.00 | 101 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 597.00 | 28 442.00 | 17 155.00 | 45 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
VP Divers | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 936.00 | 191 119.00 | 4 816.00 | 195 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 500.00 | 138 345.00 | 17 155.00 | 155 500.00 |