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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 438.00 | 111 803.00 | 15 634.00 | 127 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 734.00 | 43 343.00 | 19 391.00 | 62 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 880.00 | 155 839.00 | 274 041.00 | 429 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 196.00 | 2 346.00 | 22 850.00 | 25 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | 700.00 | 1 500.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 422.00 | 5 795.00 | 69 627.00 | 75 422.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 173 562.00 | | 173 562.00 | 173 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 847.00 | 8 841.00 | 283 006.00 | 291 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 727.00 | 164 681.00 | 557 046.00 | 721 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 313 224.00 | | | 313 224.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 046.00 | | | 557 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 343.00 | | | 191 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 694.00 | | 64 186.00 | 366 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 429 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 190 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 986.00 | | 14 186.00 | 176 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 015.00 | | 50 000.00 | 186 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 805.00 | 13 034.00 | 1 000.00 | 143 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 112.00 | 13 034.00 | 1 000.00 | 143 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 065.00 | 981.00 | | 2 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 5 795.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 6 776.00 | 1 198.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | 6 776.00 | 1 198.00 | 5 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 776.00 | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 298.00 | 28 419.00 | 49 879.00 | 78 298.00 |
VI Groupe et associés | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 905.00 | 88 249.00 | 2 656.00 | 90 905.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 222.00 | 191 343.00 | 49 879.00 | 241 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
ST Autres comptes | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
YT Sous‐traitance | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 266.00 | | | 126 266.00 |