| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 624.00 | 123 492.00 | 33 132.00 | 156 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 734.00 | 58 368.00 | 4 366.00 | 62 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 929.00 | 182 553.00 | 865 377.00 | 1 047 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 559.00 | 3 946.00 | 29 613.00 | 33 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | 700.00 | 1 500.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 929.00 | 4 104.00 | 129 825.00 | 133 929.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CF Disponibilités | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 826.00 | 8 751.00 | 321 075.00 | 329 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 755.00 | 191 303.00 | 1 186 452.00 | 1 377 755.00 |
CU Autres participations | 518 863.00 | | 518 863.00 | 518 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DK Provisions réglementées | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 237 160.00 | | | 237 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 931.00 | | | 559 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 708.00 | | | 283 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 291.00 | | | 949 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 452.00 | | | 1 186 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 483.00 | | | 462 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 042.00 | 6 042.00 | |
FD Production vendue biens | | 709 040.00 | 709 040.00 | |
FG Production vendue services | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 143.00 | 715 082.00 | 734 225.00 | 19 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 179.00 | | | 770 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 207.00 | | | 753 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 880.00 | | 548 049.00 | 499 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 172.00 | | 29 186.00 | 190 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 015.00 | | 518 863.00 | 306 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 280.00 | 11 296.00 | | 167 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 587.00 | 11 296.00 | | 166 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 679.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 046.00 | 1 600.00 | | 3 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 1 600.00 | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 5 279.00 | | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 931.00 | 73 122.00 | 322 971.00 | 559 931.00 |
VI Groupe et associés | 283 708.00 | 283 708.00 | | 283 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VP Divers | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 975.00 | 176 624.00 | 2 351.00 | 178 975.00 |
VW T.V.A. | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 291.00 | 462 483.00 | 322 971.00 | 949 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
YT Sous‐traitance | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
ZE Dividendes | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 884.00 | | | 166 884.00 |