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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 834.00 | 141 380.00 | 23 454.00 | 164 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 003.00 | 60 962.00 | 4 042.00 | 65 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 409.00 | 203 035.00 | 805 374.00 | 1 008 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 325.00 | 4 927.00 | 29 397.00 | 34 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | 700.00 | 1 500.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 555.00 | 5 627.00 | 332 928.00 | 338 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 964.00 | 208 663.00 | 1 138 302.00 | 1 346 964.00 |
CU Autres participations | 518 863.00 | | 518 863.00 | 518 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 191 762.00 | 182 462.00 | | 191 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164.00 | 9 300.00 | | -4 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91.00 | 806.00 | | 91.00 |
DK Provisions réglementées | 13 536.00 | 8 763.00 | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 250 725.00 | 250 830.00 | | 250 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 306.00 | 477 071.00 | | 428 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 591.00 | 299 443.00 | | 340 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 150.00 | 62 251.00 | | 85 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 52 165.00 | | 30 402.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 12 397.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 577.00 | 903 327.00 | | 887 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 302.00 | 1 154 157.00 | | 1 138 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
FD Production vendue biens | 522 479.00 | | 522 479.00 | 522 479.00 |
FG Production vendue services | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 929.00 | | 557 929.00 | 557 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | 8 644.00 | | 1 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 873.00 | 35 774.00 | | 41 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | 50 714.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 59 457.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 773.00 | 5 084.00 | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 55 084.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 804.00 | 4 373.00 | | -7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 9 447.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 479.00 | 861 966.00 | | 587 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 643.00 | 852 666.00 | | 591 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164.00 | 9 300.00 | | -4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 409.00 | | | 1 008 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 838.00 | | | 229 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 878.00 | | | 774 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 705.00 | 18 330.00 | | 184 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 012.00 | 18 330.00 | | 184 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 763.00 | 4 773.00 | | 8 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 391.00 | 4 773.00 | | 14 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 830.00 | 274 830.00 | | 274 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 567.00 | 86 932.00 | 339 635.00 | 426 567.00 |
VI Groupe et associés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 708.00 | 98 693.00 | 15.00 | 98 708.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 838.00 | 546 203.00 | 339 635.00 | 885 838.00 |