| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 438.00 | 116 026.00 | 11 412.00 | 127 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 734.00 | 50 561.00 | 12 174.00 | 62 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 880.00 | 167 280.00 | 332 600.00 | 499 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 887.00 | 2 346.00 | 20 541.00 | 22 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | 700.00 | 1 500.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 017.00 | 4 104.00 | 81 913.00 | 86 017.00 |
BZ Autres créances | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CF Disponibilités | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 422.00 | 7 150.00 | 231 271.00 | 238 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 302.00 | 174 430.00 | 563 872.00 | 738 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 286 359.00 | | | 286 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 872.00 | | | 563 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 880.00 | | 70 000.00 | 429 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 015.00 | | 70 000.00 | 236 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 839.00 | 11 440.00 | | 155 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 146.00 | 11 440.00 | | 155 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
6T Sur comptes clients | 5 795.00 | | 1 691.00 | 5 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | | 1 691.00 | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 441.00 | | 4 291.00 | 11 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 876.00 | 29 104.00 | 66 772.00 | 95 876.00 |
VI Groupe et associés | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 943.00 | 125 754.00 | 3 189.00 | 128 943.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 513.00 | 210 741.00 | 66 772.00 | 277 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
ST Autres comptes | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
ZE Dividendes | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 404.00 | | | 159 404.00 |