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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 834.00 | 130 303.00 | 34 531.00 | 164 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 003.00 | 53 709.00 | 11 295.00 | 65 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 409.00 | 184 705.00 | 823 704.00 | 1 008 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 113.00 | 4 927.00 | 17 186.00 | 22 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | 700.00 | 1 500.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
BZ Autres créances | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CF Disponibilités | 181 044.00 | | 181 044.00 | 181 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 081.00 | 5 627.00 | 330 453.00 | 336 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 490.00 | 190 333.00 | 1 154 157.00 | 1 344 490.00 |
CU Autres participations | 518 863.00 | | 518 863.00 | 518 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 182 462.00 | 165 490.00 | | 182 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | 16 972.00 | | 9 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806.00 | 1 520.00 | | 806.00 |
DK Provisions réglementées | 8 763.00 | 3 679.00 | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 250 830.00 | 237 160.00 | | 250 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 071.00 | 559 931.00 | | 477 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 443.00 | 283 708.00 | | 299 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 25 181.00 | | 62 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 79 499.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 971.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 327.00 | 949 291.00 | | 903 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 157.00 | 1 186 452.00 | | 1 154 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 667.00 | 462 483.00 | | 524 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FD Production vendue biens | 737 272.00 | | 737 272.00 | 737 272.00 |
FG Production vendue services | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 569.00 | | 743 569.00 | 743 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | 11 976.00 | | 8 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 774.00 | 66 453.00 | | 35 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 743.00 | 808 714.00 | | 8 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 714.00 | 714.00 | | 50 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 457.00 | 2 523.00 | | 59 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 084.00 | 3 679.00 | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 084.00 | 7 979.00 | | 55 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | -5 456.00 | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 2 020.00 | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 966.00 | 770 179.00 | | 861 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 666.00 | 753 207.00 | | 852 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 300.00 | 16 972.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 929.00 | | 28 256.00 | 1 047 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 774 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 776.00 | 1 008 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 776.00 | 229 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 358.00 | | 28 256.00 | 219 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 878.00 | | | 824 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 553.00 | 19 929.00 | 17 776.00 | 182 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 860.00 | 19 929.00 | 17 776.00 | 181 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 978.00 | 98 411.00 | 307 890.00 | 474 978.00 |
VI Groupe et associés | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 739.00 | 130 724.00 | 15.00 | 130 739.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 234.00 | 524 667.00 | 307 890.00 | 901 234.00 |