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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 3 609.00 | 3 500.00 | 7 109.00 |
AP Constructions | 243 189.00 | 117 264.00 | 125 925.00 | 243 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 209.00 | 331 066.00 | 88 143.00 | 419 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 956.00 | 228 420.00 | 112 536.00 | 340 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BF Prêts | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 477.00 | 680 359.00 | 514 118.00 | 1 194 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BT Marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 315.00 | 89.00 | 43 226.00 | 43 315.00 |
BZ Autres créances | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CF Disponibilités | 376 706.00 | | 376 706.00 | 376 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 883.00 | 89.00 | 509 794.00 | 509 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 360.00 | 680 448.00 | 1 023 911.00 | 1 704 360.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DH Report à nouveau | 287 462.00 | | | 287 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
DL TOTAL (I) | 725 460.00 | | | 725 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 911.00 | | | 1 023 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 764.00 | | | 279 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 005.00 | | 1 491 005.00 | 1 491 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 005.00 | | 1 491 005.00 | 1 491 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 900.00 | | | 1 532 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 603.00 | | | 1 406 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 793.00 | | 28 534.00 | 1 216 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 380.00 | 184 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 850.00 | 1 194 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 1 003 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 995.00 | | 22 829.00 | 987 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 689.00 | | 5 705.00 | 221 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 507.00 | 118 510.00 | 4 658.00 | 566 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 1 206.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 104.00 | 117 304.00 | 4 658.00 | 564 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 89.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 89.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 89.00 | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
UP Prêts | 4 095.00 | 3 595.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 539.00 | 103 852.00 | 18 687.00 | 122 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VP Divers | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 246.00 | 122 311.00 | 124 935.00 | 247 246.00 |
VW T.V.A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 379.00 | 279 692.00 | 18 687.00 | 298 379.00 |