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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 5 799.00 | 7 737.00 | 13 536.00 |
AP Constructions | 393 782.00 | 201 855.00 | 191 927.00 | 393 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 630.00 | 410 539.00 | 131 091.00 | 541 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 368.00 | 362 975.00 | 153 393.00 | 516 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 376.00 | 981 169.00 | 651 208.00 | 1 632 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BT Marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BZ Autres créances | 358 490.00 | | 358 490.00 | 358 490.00 |
CF Disponibilités | 306 738.00 | | 306 738.00 | 306 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 602.00 | | 747 602.00 | 747 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 978.00 | 981 169.00 | 1 398 810.00 | 2 379 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DH Report à nouveau | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 535.00 | | | 433 535.00 |
DL TOTAL (I) | 831 867.00 | | | 831 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 509.00 | | | 325 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 943.00 | | | 566 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 810.00 | | | 1 398 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 547.00 | | | 353 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 543.00 | | 1 866 543.00 | 1 866 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 543.00 | | 1 866 543.00 | 1 866 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 227.00 | | | 254 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 418.00 | | | 2 269 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 883.00 | | | 1 835 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 535.00 | | | 433 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 287.00 | | 101 350.00 | 1 569 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 167 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 260.00 | 1 632 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 1 451 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | 450.00 | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 528.00 | | 49 511.00 | 1 406 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 672.00 | | 51 389.00 | 149 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 191.00 | 121 601.00 | 3 623.00 | 863 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 1 378.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 769.00 | 120 223.00 | 3 623.00 | 858 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
UX Autres créances clients | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 509.00 | 112 223.00 | 213 286.00 | 325 509.00 |
VI Groupe et associés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 840.00 | 332 840.00 | | 332 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 464.00 | 539 923.00 | 42 540.00 | 582 464.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 834.00 | 353 547.00 | 213 286.00 | 566 834.00 |