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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 3 642.00 | 4 575.00 | 8 216.00 |
AP Constructions | 291 082.00 | 140 711.00 | 150 371.00 | 291 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 383.00 | 341 875.00 | 86 507.00 | 428 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 621.00 | 259 718.00 | 209 903.00 | 469 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 450.00 | 745 945.00 | 601 505.00 | 1 347 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BT Marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 126.00 | 177.00 | 54 949.00 | 55 126.00 |
BZ Autres créances | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CF Disponibilités | 586 190.00 | | 586 190.00 | 586 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 279.00 | 177.00 | 800 102.00 | 800 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 729.00 | 746 122.00 | 1 401 607.00 | 2 147 729.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DH Report à nouveau | 413 758.00 | | | 413 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
DL TOTAL (I) | 947 985.00 | | | 947 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 008.00 | | | 251 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 622.00 | | | 453 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 607.00 | | | 1 401 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 551.00 | | 1 598 551.00 | 1 598 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 551.00 | | 1 598 551.00 | 1 598 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 086.00 | | | 1 837 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 561.00 | | | 1 614 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 477.00 | | 370 662.00 | 1 194 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 655.00 | 150 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 688.00 | 1 347 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 033.00 | 1 189 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | 1 107.00 | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 354.00 | | 356 765.00 | 1 003 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 014.00 | | 12 790.00 | 184 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 359.00 | 132 864.00 | 67 278.00 | 680 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 32.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 750.00 | 132 832.00 | 67 278.00 | 676 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 785.00 | 1 390.00 | | 57 785.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
UX Autres créances clients | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 008.00 | 58 563.00 | 192 445.00 | 251 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 344.00 | 204 409.00 | 98 935.00 | 303 344.00 |
VW T.V.A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 543.00 | 261 098.00 | 192 445.00 | 453 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |